Fiche d'identité
- Société
- Sunny AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Anouchka Bellaïche
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/04/2025
114,84 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,48 % | 0,22 % |
| Perf. 4 semaines | -3,19 % | -1,07 % |
| Perf. 1er janvier | -2,65 % | -0,85 % |
| Perf. 1 an | -1,51 % | 3,60 % |
| Perf. 3 ans | -7,85 % | 6,63 % |
| Perf. 5 ans | 5,40 % | 14,28 % |
| Perf. 8 ans | -6,88 % | 11,86 % |
| Perf. 10 ans | -8,05 % | 10,72 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 2,58 % | 4,67 % |
| Perf. 2023 | -2,48 % | 7,88 % |
| Perf. 2022 | -7,95 % | -10,10 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,36 % | 1,86 % |
| Volatilité | 5,25 % | 4,41 % |
| Sharpe | -0,94 | -0,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 152 / 179 | 4 | |
| 3 mois | 114 / 179 | 3 | |
| 6 mois | 146 / 178 | 4 | |
| YTD | 117 / 179 | 3 | |
| 1 an | 172 / 177 | 4 | |
| 3 ans | 164 / 166 | 4 | |
| 5 ans | 96 / 158 | 3 | |
| 8 ans | 108 / 112 | 4 | |
| 10 ans | 86 / 91 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,25 % | Bon | |
| Perte max | -10,83 % | Mauvais | |
| DSR | 4,15 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,46 | Bon | |
| VAR 95 | -1,22 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,94 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,51 | Mauvais | |
| Sortino | -1,19 | Très mauvais | |
| Omega | 0,72 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,45 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/04/2025 | 2,89 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -10,05 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,95 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 2,02 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,94 % |
| Frais de transaction | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| France Sud Convictions |
|
-2,65%
|
-1,51%
|
-7,85%
|
5,25% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Anima Crescita Italia A |
|
0,28%
|
6,80%
|
17,55%
|
6,31% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM Advanced ER |
|
-0,88%
|
6,60%
|
14,74%
|
5,29% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Faim & Développement Equilibre |
|
2,26%
|
4,66%
|
8,78%
|
4,35% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Solidaire Tempere ISR ES |
|
1,89%
|
4,97%
|
9,98%
|
5,00% | ||
| Fonds le plus consulté | Villiers Sérénité |
|
1,78%
|
5,60%
|
8,14%
|
6,09% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.