Fiche d'identité
- Société
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Société déléguée
- Matthews International Capital[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI India Index.
- Catégorie Quantalys
- Actions Inde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI India NR
- Gérant
- Peeyush Mittal (2018-04-30), Swagato Ghosh (2023-12-19)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
20/12/2024
31,21 USD
= 30,04 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,31 % | -1,43 % |
| Perf. 4 semaines | 0,89 % | 0,46 % |
| Perf. 1er janvier | 25,11 % | 20,95 % |
| Perf. 1 an | 28,06 % | 23,09 % |
| Perf. 3 ans | 60,26 % | 37,39 % |
| Perf. 5 ans | 116,03 % | 82,89 % |
| Perf. 8 ans | 159,00 % | 122,97 % |
| Perf. 10 ans | 193,66 % | 153,62 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 24,25 % | 16,36 % |
| Perf. 2022 | -3,29 % | -7,87 % |
| Perf. 2021 | 34,35 % | 35,82 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 15,49 % | 9,90 % |
| Volatilité | 13,40 % | 12,34 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,62 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 46 / 72 | 3 | |
| 3 mois | 17 / 72 | 1 | |
| 6 mois | 5 / 72 | 1 | |
| YTD | 9 / 65 | 1 | |
| 1 an | 14 / 65 | 1 | |
| 3 ans | 5 / 61 | 1 | |
| 5 ans | 8 / 55 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 34 | 1 | |
| 10 ans | 4 / 34 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,40 % | Moyen | |
| Perte max | -17,02 % | Bon | |
| DSR | 8,84 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,89 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,94 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,56 | Bon | |
| Sortino | 1,50 | Très bon | |
| Omega | 1,39 | Très bon | |
| Calmar | 0,77 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/12/2024 | 12,87 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -10,20 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,43 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1 % |
| Frais de transaction | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Matthews India Fund I Acc (USD) |
|
25,11%
|
28,06%
|
60,26%
|
13,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
28,91%
|
31,95%
|
83,27%
|
16,02% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz India Equity WT2 |
|
45,99%
|
48,37%
|
76,59%
|
13,32% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz India Equity WT2 |
|
45,99%
|
48,37%
|
76,59%
|
13,32% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF GBP Acc |
|
18,42%
|
20,85%
|
41,13%
|
14,17% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR India A |
|
27,92%
|
28,33%
|
36,28%
|
13,55% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Inde est : MSCI India NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI India NR.