Historique base 100 du 21/01/2022 au 20/01/2025

Ofi Invest ESG Crédit Europe IC
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 20/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -0,38 % -0,31 %
Perf. 1er janvier -0,30 % -0,25 %
Perf. 1 an 5,88 % 4,96 %
Perf. 3 ans -0,65 % -1,66 %
Perf. 5 ans -0,38 % -1,43 %
Perf. 8 ans 9,12 % 4,27 %
Perf. 10 ans 13,76 % 6,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,13 % 4,30 %
Perf. 2023 9,04 % 7,17 %
Perf. 2022 -13,67 % -12,35 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée -0,35 % -0,68 %
Volatilité 5,19 % 4,16 %
Sharpe -0,51 -0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 136 / 371 2
3 mois 100 / 369 2
6 mois 26 / 368 1
YTD 60 / 328 1
1 an 60 / 328 1
3 ans 83 / 276 2
5 ans 81 / 244 2
8 ans 20 / 164 1
10 ans 18 / 137 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,19 %
Mauvais
Perte max -16,21 %
Moyen
DSR 3,88 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -1,23 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Très bon
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino -0,68
Très bon
Omega 0,84
Très bon
Calmar -0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/01/2025 99,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,95 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Crédit Europe IC
-0,30%
5,88%
-0,65%
5,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Dôm Obligations Crédit P
-0,54%
6,41%
3,59%
6,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Dublin I Loom Say Euro Cdt I/A EUR
-0,31%
5,74%
-0,61%
5,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN
-0,23%
5,48%
-1,79%
5,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc
-0,42%
4,87%
-5,22%
5,29%
ETF UBS BBGB € Area Liquid Corp 1-5Y EUR A
-0,05%
5,44%
1,77%
3,29%
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
0,18%
8,52%
4,75%
4,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.