Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Ofi Invest ESG Crédit Europe IC
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 1,13 % 0,81 %
Perf. 1er janvier 5,56 % 4,67 %
Perf. 1 an 6,01 % 5,17 %
Perf. 3 ans -1,27 % -2,17 %
Perf. 5 ans 0,43 % -0,70 %
Perf. 8 ans 10,15 % 4,98 %
Perf. 10 ans 15,38 % 7,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,04 % 7,19 %
Perf. 2022 -13,67 % -12,36 %
Perf. 2021 -1,01 % -0,85 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,23 % -0,56 %
Volatilité 5,19 % 4,16 %
Sharpe -0,47 -0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 372 1
3 mois 25 / 371 1
6 mois 17 / 363 1
YTD 55 / 330 1
1 an 56 / 329 1
3 ans 82 / 277 2
5 ans 79 / 245 2
8 ans 19 / 165 1
10 ans 17 / 139 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,19 %
Mauvais
Perte max -16,89 %
Moyen
DSR 3,87 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -1,23 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,47
Bon
Ratio d'info. 0,61
Bon
Sortino -0,63
Bon
Omega 0,84
Très bon
Calmar -0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 100,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,38 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Crédit Europe IC
5,56%
6,01%
-1,27%
5,19%
Meilleur fonds – meilleure notation MWM 1 - Dette Européenne Stratégique A1
16,99%
20,58%
24,28%
9,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Dublin I Loom Say Euro Cdt I/A EUR
5,24%
5,81%
-1,30%
5,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN
4,94%
5,44%
-2,57%
5,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc
4,10%
4,99%
-6,04%
5,29%
ETF Invesco BulletS 2028 EUR Corp Bd Acc ETF -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
8,04%
8,83%
3,74%
4,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.