Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Ofi Invest France Opportunités
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,29 % -0,85 %
Perf. 4 semaines -1,30 % -0,28 %
Perf. 1er janvier -8,33 % -9,23 %
Perf. 1 an -7,91 % -7,67 %
Perf. 3 ans -9,47 % -19,64 %
Perf. 5 ans 4,79 % 6,50 %
Perf. 8 ans 9,47 % 15,34 %
Perf. 10 ans 37,34 % 62,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,66 % 0,95 %
Perf. 2022 -12,13 % -15,27 %
Perf. 2021 12,76 % 21,16 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,92 % -6,54 %
Volatilité 18,20 % 14,44 %
Sharpe -0,28 -0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 16 / 69 1
3 mois 33 / 69 2
6 mois 30 / 69 2
YTD 28 / 69 2
1 an 30 / 68 2
3 ans 12 / 66 1
5 ans 24 / 60 2
8 ans 24 / 52 2
10 ans 37 / 49 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,20 %
Très mauvais
Perte max -26,54 %
Bon
DSR 13,97 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,91
Très mauvais
VAR 95 -4,58 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,28
Très bon
Ratio d'info. 0,86
Bon
Sortino -0,37
Très bon
Omega 0,94
Très bon
Calmar -0,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 86,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,29 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,48 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest France Opportunités
-8,33%
-7,91%
-9,47%
18,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz France Avenir RC
-2,39%
-0,85%
-9,69%
18,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-6,05%
-5,60%
-14,10%
17,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Mid Cap Euro ISR I
-1,16%
-0,56%
-13,76%
17,40%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.