Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Harmonis Dynamique C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,43 %
Perf. 4 semaines 1,46 % 3,38 %
Perf. 1er janvier 7,25 % 15,17 %
Perf. 1 an 17,97 % 22,25 %
Perf. 3 ans -12,46 % 15,14 %
Perf. 5 ans 6,96 % 56,45 %
Perf. 8 ans 17,67 % 98,09 %
Perf. 10 ans 49,73 % 140,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,79 % 14,21 %
Perf. 2022 -27,38 % -16,22 %
Perf. 2021 17,79 % 23,22 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -4,38 % 4,78 %
Volatilité 14,03 % 11,99 %
Sharpe -0,45 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 1047 / 2036 3
3 mois 1265 / 2026 3
6 mois 1766 / 1931 4
YTD 1673 / 1902 4
1 an 1283 / 1863 3
3 ans 1416 / 1476 4
5 ans 1037 / 1055 4
8 ans 636 / 651 4
10 ans 503 / 525 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,03 %
Moyen
Perte max -34,65 %
Très mauvais
DSR 10,47 %
Mauvais
Beta baiss. 0,68
Très bon
VAR 95 -3,16 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,45
Très mauvais
Ratio d'info. -1,59
Très mauvais
Sortino -0,61
Très mauvais
Omega 0,88
Très mauvais
Calmar -0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 3,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,70 %
Frais maximum
Souscription 4,75 %
Rachat Néant
Gestion 2,15 %
Surperformance 20 %
Frais courants 4,16 %
Frais de gestion PRIIPS 4,22 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harmonis Dynamique C
7,25%
17,97%
-12,46%
14,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
29,15%
33,35%
46,75%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
29,14%
38,20%
60,00%
14,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
29,14%
38,20%
60,00%
14,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
21,14%
27,84%
35,00%
13,78%
ETF WisdomTree Enh Cmd exAg ETF EUR H Acc
5,60%
2,91%
0,76%
20,17%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
14,83%
22,72%
16,84%
14,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.