Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 12,43 % 0,53 %
Perf. 1er janvier 35,49 % 11,60 %
Perf. 1 an 45,34 % 14,83 %
Perf. 3 ans 18,96 % 1,73 %
Perf. 5 ans 70,86 % 13,98 %
Perf. 8 ans 81,00 % 30,51 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,89 % 4,66 %
Perf. 2022 -23,47 % -11,91 %
Perf. 2021 17,06 % 8,89 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,32 % 0,74 %
Volatilité 13,95 % 6,63 %
Sharpe 0,09 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 108 1
3 mois 10 / 108 1
6 mois 1 / 108 1
YTD 1 / 108 1
1 an 1 / 107 1
3 ans 16 / 91 1
5 ans 3 / 77 1
8 ans 4 / 36 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,95 %
Très mauvais
Perte max -27,63 %
Très mauvais
DSR 10,06 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,97
Très mauvais
VAR 95 -3,46 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,12
Bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 2,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,36 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,68 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc
35,49%
45,34%
18,96%
13,95%
Meilleur fonds – meilleure notation EdR SICAV Equity US Solve CR USD
23,34%
26,79%
25,22%
11,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,83%
5,93%
14,13%
14,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,83%
5,93%
14,13%
14,48%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
13,86%
18,41%
0,37%
13,22%
Fonds le plus consulté EdR SICAV Equity US Solve A EUR H
14,99%
18,90%
6,90%
11,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.