Fiche d'identité
- Société
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Société déléguée
- Aberdeen Standard Invest Asia
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- US Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Mike Brooks
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
10,51 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,29 % | 0,33 % |
| Perf. 4 semaines | -0,66 % | 0,01 % |
| Perf. 1er janvier | 8,50 % | 12,75 % |
| Perf. 1 an | 8,67 % | 13,30 % |
| Perf. 3 ans | 5,78 % | 4,12 % |
| Perf. 5 ans | 9,37 % | 12,92 % |
| Perf. 8 ans | 16,20 % | 28,10 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,06 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -5,94 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 15,39 % | 8,76 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,28 % | 1,74 % |
| Volatilité | 7,75 % | 6,72 % |
| Sharpe | 0,01 | -0,07 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 47 / 106 | 2 | |
| 3 mois | 39 / 106 | 2 | |
| 6 mois | 37 / 106 | 2 | |
| YTD | 58 / 106 | 3 | |
| 1 an | 63 / 106 | 3 | |
| 3 ans | 11 / 89 | 1 | |
| 5 ans | 17 / 75 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,75 % | Très bon | |
| Perte max | -13,20 % | Bon | |
| DSR | 5,60 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,46 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,80 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,50 | Mauvais | |
| Sortino | 0,01 | Très bon | |
| Omega | 1,01 | Très bon | |
| Calmar | 0,01 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 281,90 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,14 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,88 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,95 % |
| Frais de transaction | 0,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Abrdn Diversified Inc X M Dis EUR |
|
8,50%
|
8,67%
|
5,78%
|
7,75% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
15,06%
|
15,29%
|
25,41%
|
8,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
10,61%
|
10,96%
|
14,88%
|
8,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
15,96%
|
16,38%
|
15,66%
|
8,11% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-1,94%
|
-2,44%
|
-28,31%
|
14,36% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR SICAV Equity US Solve A EUR H |
|
14,89%
|
15,12%
|
6,19%
|
12,13% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.