Fiche d'identité
- Société
- Amundi Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Jean-Michel Vallas
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
86,73 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,01 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 0,47 % | 0,12 % |
| Perf. 1er janvier | 7,89 % | 5,57 % |
| Perf. 1 an | 10,65 % | 9,33 % |
| Perf. 3 ans | 9,27 % | -0,18 % |
| Perf. 5 ans | 14,40 % | 6,77 % |
| Perf. 8 ans | 23,07 % | 12,91 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,50 % | 6,61 % |
| Perf. 2022 | -2,19 % | -10,85 % |
| Perf. 2021 | -0,57 % | 4,19 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,64 % | 0,02 % |
| Volatilité | 4,36 % | 4,32 % |
| Sharpe | 0,13 | -0,48 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 100 / 533 | 1 | |
| 3 mois | 105 / 533 | 1 | |
| 6 mois | 117 / 528 | 1 | |
| YTD | 70 / 520 | 1 | |
| 1 an | 221 / 516 | 2 | |
| 3 ans | 28 / 440 | 1 | |
| 5 ans | 46 / 341 | 1 | |
| 8 ans | 27 / 215 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,36 % | Bon | |
| Perte max | -6,70 % | Très bon | |
| DSR | 3,34 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,15 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,85 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,28 | Moyen | |
| Sortino | 0,16 | Très bon | |
| Omega | 1,07 | Très bon | |
| Calmar | 0,08 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 7,79 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,51 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,38 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,19 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,13 % |
| Frais de transaction | 0,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amundi Revenus Trimestriels |
|
7,89%
|
10,65%
|
9,27%
|
4,36% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC |
|
12,09%
|
15,65%
|
27,94%
|
11,96% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Rendement Valor C |
|
4,06%
|
6,86%
|
12,11%
|
4,15% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Eres Multi ISR Modéré I |
|
3,78%
|
6,18%
|
-0,44%
|
4,35% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC Select Moderate A |
|
3,38%
|
7,25%
|
-3,58%
|
4,22% | ||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE EUR Acc |
|
3,72%
|
7,26%
|
-6,26%
|
5,03% | ||
| Fonds le plus consulté | M&G Lux Optimal Income A EUR Acc |
|
-0,07%
|
5,09%
|
-3,47%
|
7,27% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.