Historique base 100 du 26/07/2021 au 25/07/2024

DWS Corporate Hybrid Bonds LC
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,46 %
Perf. 4 semaines 0,94 % -0,51 %
Perf. 1er janvier 4,25 % 2,28 %
Perf. 1 an 9,90 % 3,55 %
Perf. 3 ans -6,09 % -7,18 %
Perf. 5 ans -1,11 % 11,17 %
Perf. 8 ans 14,00 % 21,13 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,79 % 4,51 %
Perf. 2022 -16,35 % -12,98 %
Perf. 2021 0,12 % 3,93 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -2,19 % -2,28 %
Volatilité 6,35 % 6,02 %
Sharpe -0,60 -0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 94 / 121 4
3 mois 38 / 121 2
6 mois 51 / 121 2
YTD 51 / 121 2
1 an 10 / 121 1
3 ans 50 / 104 2
5 ans 59 / 75 4
8 ans 30 / 56 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,35 %
Très bon
Perte max -23,24 %
Mauvais
DSR 5,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,67
Bon
VAR 95 -1,49 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,60
Moyen
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,76
Moyen
Omega 0,78
Mauvais
Calmar -0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/07/2024 41,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,20 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,04 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Corporate Hybrid Bonds LC
4,25%
9,90%
-6,09%
6,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
8,14%
17,90%
16,69%
9,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tyndaris Gbl Convertible Fd A EUR Acc
2,84%
2,58%
-10,09%
6,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Oaktree Glb ex-U.S. Convert Bd I EUR acc
2,90%
3,40%
-6,97%
5,78%
ETF SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF GBP Dis
4,16%
6,94%
-5,31%
8,37%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-0,92%
-2,12%
-14,37%
10,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.