Historique base 100 du 30/04/2022 au 29/04/2025

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
Act. Suisse Ptes/Moy Cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,88 % 0,71 %
Perf. 4 semaines 1,88 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 1,83 % 0,79 %
Perf. 1 an 5,58 % 1,28 %
Perf. 3 ans 1,52 % 2,00 %
Perf. 5 ans 30,73 % 36,95 %
Perf. 8 ans 37,03 % 44,14 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 2,58 % -2,38 %
Perf. 2023 11,98 % 13,11 %
Perf. 2022 -29,59 % -20,75 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée -2,11 % -0,48 %
Volatilité 15,92 % 14,18 %
Sharpe -0,29 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 50 / 58 4
3 mois 50 / 58 4
6 mois 36 / 58 3
YTD 49 / 58 4
1 an 26 / 57 2
3 ans 38 / 48 4
5 ans 36 / 46 4
8 ans 20 / 29 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,92 %
Très mauvais
Perte max -26,57 %
Très mauvais
DSR 11,22 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,97
Très mauvais
VAR 95 -3,82 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino -0,42
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/04/2025 21,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,69 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
1,83%
5,58%
1,52%
15,92%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Funds Focus Mid-Caps Swiss A CHF
7,23%
1,57%
7,29%
13,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
3,85%
4,84%
1,17%
15,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
3,85%
4,84%
1,17%
15,79%
Fonds le plus consulté SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
1,15%
3,10%
1,26%
15,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap NR.