Fiche d'identité
- Société
- Monceau Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- STOXX Europe 600 Net Return (en euros).
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Nordiques
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gérant
- Claudio Arenas-Sanguineti, Florent Druel
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
181,64 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,08 % | -1,45 % |
| Perf. 4 semaines | -0,79 % | 0,96 % |
| Perf. 1er janvier | 8,33 % | 6,38 % |
| Perf. 1 an | 8,81 % | 7,91 % |
| Perf. 3 ans | 3,60 % | -6,47 % |
| Perf. 5 ans | 45,16 % | 40,33 % |
| Perf. 8 ans | 76,47 % | 77,40 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 10,83 % | 10,42 % |
| Perf. 2022 | -17,67 % | -24,02 % |
| Perf. 2021 | 26,25 % | 26,22 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,82 % | -2,00 % |
| Volatilité | 17,85 % | 16,81 % |
| Sharpe | -0,02 | -0,25 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 15 / 50 | 2 | |
| 3 mois | 21 / 50 | 2 | |
| 6 mois | 34 / 50 | 3 | |
| YTD | 20 / 50 | 2 | |
| 1 an | 14 / 50 | 2 | |
| 3 ans | 7 / 36 | 1 | |
| 5 ans | 10 / 30 | 2 | |
| 8 ans | 11 / 21 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,85 % | Moyen | |
| Perte max | -29,29 % | Bon | |
| DSR | 13,12 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,11 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,48 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,24 | Moyen | |
| Sortino | -0,03 | Très bon | |
| Omega | 1,03 | Très bon | |
| Calmar | -0,01 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 5,92 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,47 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 2,01 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Hanséatique A |
|
8,33%
|
8,81%
|
3,60%
|
17,85% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
2,83%
|
3,91%
|
17,06%
|
17,05% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
2,83%
|
3,91%
|
17,06%
|
17,05% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
3,53%
|
5,51%
|
-7,61%
|
18,72% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pareto Nordic Equity D NOK |
|
13,80%
|
17,44%
|
5,38%
|
16,96% | ||
| ETF | iShares OMX Stockholm Capped UCT ETF EUR |
|
4,37%
|
4,68%
|
-3,55%
|
21,00% | ||
| Fonds le plus consulté | Norden SRI |
|
4,68%
|
6,40%
|
-4,24%
|
16,02% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Nordiques est : MSCI Nordic Countries NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Nordic Countries NR.