Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
Fds garanti/formule EUR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -0,17 % -0,47 %
Perf. 1er janvier 3,25 % 4,86 %
Perf. 1 an 4,90 % 8,25 %
Perf. 3 ans 5,24 % -0,66 %
Perf. 5 ans 3,64 % 6,50 %
Perf. 8 ans 4,46 % 12,83 %
Perf. 10 ans 4,77 % 16,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,11 % 6,67 %
Perf. 2022 -1,72 % -10,61 %
Perf. 2021 -0,85 % 6,31 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,69 % 0,68 %
Volatilité 1,75 % 5,03 %
Sharpe -0,23 -0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 253 / 361 3
3 mois 276 / 357 4
6 mois 234 / 350 3
YTD 240 / 337 3
1 an 277 / 330 4
3 ans 74 / 254 2
5 ans 97 / 151 3
8 ans 48 / 54 4
10 ans 32 / 36 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,75 %
Très bon
Perte max -2,24 %
Très bon
DSR 1,19 %
Très bon
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -0,36 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Moyen
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,33
Moyen
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 287,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,83 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 2 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,39 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR -
3,25%
4,90%
5,24%
1,75%
Meilleur fonds – meilleure notation LCL Fonds Echus PEA C -
3,27%
3,69%
6,24%
0,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Protect 90 ESR F EUR C -
3,31%
4,41%
-0,14%
1,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Protect 90 ESR F EUR C -
3,31%
4,41%
-0,14%
1,74%
Fonds le plus consulté Amundi Protect 90 ESR F EUR C -
3,31%
4,41%
-0,14%
1,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.