Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

LBPAM ISR Total Return Credit R
Perf. abs. euro taux
Cat: Performance absolue euro taux

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,28 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 5,33 % 4,95 %
Perf. 1 an 7,02 % 8,11 %
Perf. 3 ans 8,08 % 5,39 %
Perf. 5 ans 10,37 % 9,26 %
Perf. 8 ans 9,97 % 12,93 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,00 % 6,22 %
Perf. 2022 -3,29 % -5,45 %
Perf. 2021 0,70 % 3,09 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,43 % 1,61 %
Volatilité 1,67 % 3,05 %
Sharpe 0,20 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 33 / 96 2
3 mois 26 / 96 2
6 mois 38 / 96 2
YTD 41 / 92 2
1 an 48 / 92 3
3 ans 36 / 82 2
5 ans 33 / 64 3
8 ans 24 / 42 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,67 %
Très bon
Perte max -5,30 %
Bon
DSR 1,26 %
Très bon
Beta baiss. 0,56
Moyen
VAR 95 -0,31 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Moyen
Ratio d'info. 0,37
Moyen
Sortino 0,27
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 470,28 K€
Variation de l'actif 3 mois 11,87 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 20 %
Frais courants 0,76 %
Frais de gestion PRIIPS 0,79 %
Frais de transaction 0,84 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LBPAM ISR Total Return Credit R
5,33%
7,02%
8,08%
1,67%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Allegro FCP EUR R(C)
-3,66%
-4,64%
51,82%
29,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Absolute Return Taux L
4,96%
6,91%
10,96%
1,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Absolute Return Taux L
4,96%
6,91%
10,96%
1,64%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
3,99%
4,74%
9,82%
1,51%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Alpha Bonds B EUR
3,55%
4,11%
15,99%
3,29%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.