Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val HEUR A-acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -0,05 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 10,35 % 21,43 %
Perf. 1 an 17,30 % 28,48 %
Perf. 3 ans 15,08 % 29,67 %
Perf. 5 ans 52,99 % 68,66 %
Perf. 8 ans 100,86 % 106,33 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,45 % 7,50 %
Perf. 2022 -10,63 % -2,47 %
Perf. 2021 27,59 % 34,94 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,20 % 8,54 %
Volatilité 16,02 % 12,68 %
Sharpe 0,13 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 67 4
3 mois 58 / 67 4
6 mois 46 / 67 3
YTD 53 / 65 4
1 an 41 / 65 3
3 ans 20 / 55 2
5 ans 8 / 48 1
8 ans 3 / 36 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,02 %
Moyen
Perte max -21,04 %
Bon
DSR 11,14 %
Moyen
Beta baiss. 1,27
Mauvais
VAR 95 -3,54 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Moyen
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,19
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 15,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,45 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,28 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val HEUR A-acc
10,35%
17,30%
15,08%
16,02%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
25,22%
29,85%
49,09%
13,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
25,22%
29,85%
49,09%
13,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
25,08%
32,91%
38,18%
14,55%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,72%
14,28%
34,10%
17,96%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.