IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr EUR H A
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,87 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -1,79 % -2,49 %
Perf. 1er janvier 0,90 % 0,81 %
Perf. 1 an 3,89 % 13,28 %
Perf. 3 ans 10,55 % 25,02 %
Perf. 5 ans 62,69 % 79,84 %
Perf. 8 ans 80,59 % 85,54 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,73 % 18,81 %
Perf. 2023 12,45 % 7,05 %
Perf. 2022 -10,63 % -2,50 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 4,14 % 9,03 %
Volatilité 16,02 % 12,72 %
Sharpe 0,11 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 44 / 67 3
3 mois 53 / 67 4
6 mois 57 / 67 4
YTD 49 / 67 3
1 an 55 / 67 4
3 ans 33 / 56 3
5 ans 22 / 49 2
8 ans 13 / 37 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,02 %
Mauvais
Perte max -19,98 %
Bon
DSR 10,99 %
Mauvais
Beta baiss. 1,26
Mauvais
VAR 95 -3,29 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Mauvais
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,16
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/03/2025 14,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,50 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,28 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr EUR H A
0,90%
3,89%
10,55%
16,02%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
3,37%
19,19%
48,68%
12,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,41%
19,22%
37,76%
13,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
5,35%
22,15%
39,10%
14,46%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
0,69%
2,58%
16,58%
17,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.