Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

FTGF Royce US Small Cap Opp A USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,84 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -5,23 % -6,15 %
Perf. 1er janvier 15,22 % 17,61 %
Perf. 1 an 17,04 % 18,95 %
Perf. 3 ans 22,50 % 14,78 %
Perf. 5 ans 81,56 % 60,12 %
Perf. 8 ans 98,95 % 101,65 %
Perf. 10 ans 172,52 % 179,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,13 % 11,99 %
Perf. 2022 -12,42 % -17,22 %
Perf. 2021 38,90 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,08 % 6,00 %
Volatilité 21,65 % 18,45 %
Sharpe 0,27 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 96 1
3 mois 47 / 95 2
6 mois 81 / 93 4
YTD 61 / 83 3
1 an 54 / 83 3
3 ans 29 / 76 2
5 ans 10 / 67 1
8 ans 18 / 42 2
10 ans 20 / 38 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,65 %
Mauvais
Perte max -20,21 %
Moyen
DSR 15,22 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -5,23 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Moyen
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,39
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,29
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 157,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,20 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,97 %
Frais de gestion PRIIPS 1,97 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FTGF Royce US Small Cap Opp A USD Acc
15,22%
17,04%
22,50%
21,65%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
25,58%
27,44%
27,08%
22,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
7,92%
7,40%
1,23%
23,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Artemis US Smaller Companies A Acc USD
29,37%
29,81%
17,74%
21,04%
ETF JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Dis -
19,98%
19,29%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.