Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,41 %
Perf. 4 semaines 2,14 % 1,18 %
Perf. 1er janvier 14,35 % 9,54 %
Perf. 1 an 15,09 % 10,14 %
Perf. 3 ans 12,29 % 4,02 %
Perf. 5 ans 25,82 % 15,93 %
Perf. 8 ans 45,17 % 27,50 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,46 % 8,20 %
Perf. 2022 -12,42 % -13,08 %
Perf. 2021 15,21 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,04 % 1,51 %
Volatilité 7,40 % 6,33 %
Sharpe 0,25 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 277 / 434 3
3 mois 80 / 434 1
6 mois 69 / 429 1
YTD 48 / 426 1
1 an 27 / 425 1
3 ans 52 / 373 1
5 ans 54 / 306 1
8 ans 33 / 187 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,40 %
Bon
Perte max -13,72 %
Bon
DSR 5,51 %
Moyen
Beta baiss. 0,67
Bon
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Très bon
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino 0,33
Très bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 9,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 30,64 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
14,35%
15,09%
12,29%
7,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
9,39%
9,73%
11,25%
7,75%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Future For Generations NC
11,55%
11,80%
3,67%
7,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA IM Global Strategy 60/40 V5
7,70%
8,51%
4,12%
7,60%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
14,44%
14,84%
11,76%
8,85%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
10,72%
10,81%
11,19%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.