Historique base 100 du 26/04/2022 au 25/04/2025

Jyske Invest Balanced Stra USD Acc USD H
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,01 % 0,70 %
Perf. 4 semaines -5,88 % -4,86 %
Perf. 1er janvier -9,64 % -8,09 %
Perf. 1 an 0,43 % 1,39 %
Perf. 3 ans 8,10 % 6,60 %
Perf. 5 ans 21,50 % 26,03 %
Perf. 8 ans 27,88 % 27,59 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 16,38 % 14,85 %
Perf. 2023 9,40 % 7,74 %
Perf. 2022 -10,23 % -11,48 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 3,78 % 3,17 %
Volatilité 8,35 % 8,00 %
Sharpe 0,14 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 45 / 49 4
3 mois 38 / 49 4
6 mois 22 / 49 2
YTD 37 / 49 3
1 an 24 / 42 3
3 ans 8 / 33 1
5 ans 15 / 30 2
8 ans 9 / 23 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,35 %
Moyen
Perte max -11,93 %
Mauvais
DSR 5,97 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -1,68 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Bon
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,20
Bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2025 5,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,89 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0,24 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 1,43 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jyske Invest Balanced Stra USD Acc USD H
-9,64%
0,43%
8,10%
8,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Jyske Invest Balanced Stra USD Acc USD H
-9,64%
0,43%
8,10%
8,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Variopartner SICAV Vontobel CB USD F USD
-10,98%
-0,58%
6,40%
8,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Balanced Sust (USD) P-C-dist
-10,95%
-2,63%
4,43%
8,53%
Fonds le plus consulté JH Balanced Fund A2 USD
-11,80%
-0,25%
10,60%
10,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.