Fiche d'identité
- Société
- Delubac Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- Eurostoxx 50 (dividendes réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Guillaume Chaloin ; Marine David
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
212,95 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,95 % | -1,27 % |
| Perf. 4 semaines | 3,21 % | 1,05 % |
| Perf. 1er janvier | 5,25 % | 5,40 % |
| Perf. 1 an | 4,84 % | 5,91 % |
| Perf. 3 ans | 2,87 % | 5,82 % |
| Perf. 5 ans | 28,85 % | 27,20 % |
| Perf. 8 ans | 27,01 % | 52,67 % |
| Perf. 10 ans | 50,45 % | 71,40 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 19,05 % | 13,61 % |
| Perf. 2022 | -20,52 % | -14,13 % |
| Perf. 2021 | 25,52 % | 22,28 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,20 % | 2,57 % |
| Volatilité | 19,41 % | 13,11 % |
| Sharpe | -0,10 | 0,03 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 496 / 789 | 3 | |
| 3 mois | 485 / 787 | 3 | |
| 6 mois | 672 / 783 | 4 | |
| YTD | 574 / 767 | 3 | |
| 1 an | 564 / 765 | 3 | |
| 3 ans | 511 / 702 | 3 | |
| 5 ans | 342 / 602 | 3 | |
| 8 ans | 384 / 454 | 4 | |
| 10 ans | 291 / 386 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 19,41 % | Très mauvais | |
| Perte max | -30,89 % | Très mauvais | |
| DSR | 14,22 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,23 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,57 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,62 | Mauvais | |
| Sortino | -0,14 | Mauvais | |
| Omega | 1,00 | Mauvais | |
| Calmar | -0,06 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 9,98 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -9,85 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 2,16 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,15 % |
| Frais de transaction | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Delubac Pricing Power P |
|
5,25%
|
4,84%
|
2,87%
|
19,41% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,89%
|
17,24%
|
32,04%
|
13,64% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | First Trust Glob Fds IPOX EEO ETF A Acc |
|
24,19%
|
25,08%
|
-0,70%
|
18,48% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Neuberger Berman European Sustain Eq M € |
|
2,90%
|
3,51%
|
-6,59%
|
19,10% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NC Europe Future Leaders Fund O EUR Acc |
|
3,07%
|
2,73%
|
-14,89%
|
20,31% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Europ SRI PAB IE EUR C |
|
8,35%
|
8,38%
|
9,83%
|
14,94% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
1,28%
|
1,29%
|
0,84%
|
17,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.