Fiche d'identité
- Société
- Palatine AM
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- EURO STOXX 50 dividendes nets réinvestis (à postériori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Bruno Vacossin
Valeur liquidative
14/05/2025
42,03 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,07 % | -0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 10,46 % | 8,01 % |
| Perf. 1er janvier | 5,92 % | 7,55 % |
| Perf. 1 an | 1,77 % | 4,08 % |
| Perf. 3 ans | 19,54 % | 25,88 % |
| Perf. 5 ans | 58,48 % | 67,15 % |
| Perf. 8 ans | 67,58 % | 47,04 % |
| Perf. 10 ans | 78,62 % | 56,51 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 5,42 % |
| Perf. 2023 | 12,14 % | 13,65 % |
| Perf. 2022 | -13,01 % | -14,06 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,19 % | 5,36 % |
| Volatilité | 16,03 % | 13,17 % |
| Sharpe | 0,03 | 0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 127 / 807 | 1 | |
| 3 mois | 603 / 802 | 4 | |
| 6 mois | 657 / 786 | 4 | |
| YTD | 669 / 793 | 4 | |
| 1 an | 607 / 776 | 4 | |
| 3 ans | 581 / 708 | 4 | |
| 5 ans | 481 / 617 | 4 | |
| 8 ans | 162 / 463 | 2 | |
| 10 ans | 141 / 395 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,03 % | Très mauvais | |
| Perte max | -17,43 % | Mauvais | |
| DSR | 11,57 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,92 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,12 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,69 | Mauvais | |
| Sortino | 0,05 | Très mauvais | |
| Omega | 1,03 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,03 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 14/05/2025 | 57,62 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,20 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 0,25 % |
| Frais courants | 1,67 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,51 % |
| Frais de transaction | 0,28 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Palatine Planète I |
|
5,92%
|
1,77%
|
19,54%
|
16,03% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
17,27%
|
18,72%
|
56,47%
|
13,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Indosuez Funds Euro Value P Acc |
|
18,63%
|
14,46%
|
55,02%
|
15,55% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Actions Euro Bas Carbone Clc |
|
11,22%
|
9,05%
|
43,88%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Impact ES Actions Europe I |
|
6,34%
|
1,85%
|
20,03%
|
15,28% | ||
| ETF | Amundi IS Index MSCI Europe AE EUR C |
|
9,62%
|
6,93%
|
36,92%
|
14,28% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
0,47%
|
-8,03%
|
22,22%
|
17,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.