Fiche d'identité
- Société
- Generali AM SGR S.p.A
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Refinitiv Eurozone Hedged CB Euro
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Eric Domergue
Valeur liquidative
19/12/2024
144,89 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,27 % | -0,25 % |
| Perf. 4 semaines | 0,42 % | 0,82 % |
| Perf. 1er janvier | 8,22 % | 5,10 % |
| Perf. 1 an | 8,32 % | 5,38 % |
| Perf. 3 ans | -0,55 % | -3,97 % |
| Perf. 5 ans | 4,81 % | 1,19 % |
| Perf. 8 ans | 11,47 % | 5,36 % |
| Perf. 10 ans | 16,81 % | 11,41 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,14 % | 5,51 % |
| Perf. 2022 | -13,76 % | -14,44 % |
| Perf. 2021 | -0,05 % | 1,74 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,44 % | -1,62 % |
| Volatilité | 6,36 % | 5,96 % |
| Sharpe | -0,41 | -0,64 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 9 / 49 | 1 | |
| 3 mois | 23 / 49 | 2 | |
| 6 mois | 15 / 49 | 2 | |
| YTD | 4 / 49 | 1 | |
| 1 an | 5 / 49 | 1 | |
| 3 ans | 10 / 44 | 1 | |
| 5 ans | 14 / 44 | 2 | |
| 8 ans | 10 / 38 | 1 | |
| 10 ans | 11 / 34 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,36 % | Moyen | |
| Perte max | -18,14 % | Moyen | |
| DSR | 4,82 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,62 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,51 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,42 | Moyen | |
| Sortino | -0,55 | Bon | |
| Omega | 0,88 | Bon | |
| Calmar | -0,14 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 55,68 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,25 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,52 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,5 % |
| Frais de transaction | 0,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Generali Euro Convertibles ISR A |
|
8,22%
|
8,32%
|
-0,55%
|
6,36% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF |
|
3,16%
|
5,72%
|
2,33%
|
8,40% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | M Convertibles SRI AC |
|
6,23%
|
6,43%
|
0,87%
|
6,29% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Lazard Convertible Euro Moderato R |
|
5,60%
|
5,79%
|
-0,82%
|
6,06% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Convertibles Euro N |
|
4,36%
|
4,56%
|
0,91%
|
6,45% | ||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
9,85%
|
10,30%
|
-4,49%
|
11,07% | ||
| Fonds le plus consulté | Medi-Convertibles Responsable C/D |
|
4,14%
|
4,22%
|
-3,26%
|
6,59% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.