Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

GS US CORE Equity Ptf P Snap
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,92 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 4,69 % 4,86 %
Perf. 1er janvier 27,61 % 21,67 %
Perf. 1 an 33,98 % 28,37 %
Perf. 3 ans 40,96 % 30,82 %
Perf. 5 ans 104,64 % 90,63 %
Perf. 8 ans 188,98 % 166,49 %
Perf. 10 ans 284,02 % 248,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,66 % 19,21 %
Perf. 2022 -15,36 % -15,88 %
Perf. 2021 40,30 % 33,36 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 11,11 % 8,99 %
Volatilité 14,21 % 14,39 %
Sharpe 0,64 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 351 / 558 3
3 mois 288 / 552 3
6 mois 100 / 539 1
YTD 38 / 527 1
1 an 150 / 515 2
3 ans 161 / 436 2
5 ans 115 / 347 2
8 ans 75 / 257 2
10 ans 62 / 211 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,21 %
Très bon
Perte max -17,63 %
Bon
DSR 9,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -3,20 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,94
Bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,51
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 28,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,78 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,93 %
Frais de gestion PRIIPS 0,93 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS US CORE Equity Ptf P Snap
27,61%
33,98%
40,96%
14,21%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
25,91%
32,31%
44,12%
16,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
30,40%
37,90%
51,10%
14,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
27,18%
36,62%
42,85%
14,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
25,05%
31,21%
43,46%
14,10%
ETF Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc -
36,63%
35,69%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
31,80%
39,12%
54,96%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.