Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- STOXX 600 ( à postériori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Services Financiers
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gérant
- Pierre Coiffet (2016-06-07)
Valeur liquidative
17/10/2024
94,79 EUR
17/10/2024
Performance
| Perf. 17/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,79 % | 0,72 % |
| Perf. 4 semaines | 2,17 % | 4,97 % |
| Perf. 1er janvier | 22,98 % | 25,94 % |
| Perf. 1 an | 30,94 % | 37,38 % |
| Perf. 3 ans | 46,05 % | 36,53 % |
| Perf. 5 ans | 72,74 % | 82,57 % |
| Perf. 8 ans | 114,29 % | 131,99 % |
| Perf. 10 ans | 109,68 % | 146,04 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 22,54 % | 19,39 % |
| Perf. 2022 | -3,51 % | -9,10 % |
| Perf. 2021 | 28,08 % | 32,30 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 14,25 % | 10,75 % |
| Volatilité | 20,01 % | 16,16 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,54 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 16 / 65 | 1 | |
| 3 mois | 50 / 65 | 4 | |
| 6 mois | 33 / 65 | 2 | |
| YTD | 33 / 65 | 2 | |
| 1 an | 50 / 65 | 4 | |
| 3 ans | 20 / 52 | 2 | |
| 5 ans | 13 / 48 | 2 | |
| 8 ans | 22 / 40 | 3 | |
| 10 ans | 16 / 30 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20,01 % | Mauvais | |
| Perte max | -25,99 % | Moyen | |
| DSR | 15,34 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,27 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,61 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,26 | Moyen | |
| Sortino | 0,80 | Moyen | |
| Omega | 1,30 | Bon | |
| Calmar | 0,46 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/10/2024 | 24,69 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,14 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,65 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,65 % |
| Frais de transaction | 0,34 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Tocqueville Finance ISR R |
|
22,98%
|
30,94%
|
46,05%
|
20,01% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Axiom European Banks Equity HC EUR(v) |
|
40,87%
|
50,50%
|
89,98%
|
32,38% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
|
20,02%
|
37,51%
|
26,17%
|
20,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
21,97%
|
33,63%
|
48,49%
|
18,61% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlackRock World Financials Fund A2 |
|
28,40%
|
38,95%
|
29,52%
|
20,15% | ||
| ETF | Amundi MSCI World Financ UE USD Acc(MXN) |
|
27,87%
|
37,41%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) |
|
40,37%
|
49,84%
|
85,85%
|
32,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.