Fiche d'identité
- Société
- Cholet Dupont AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions françaises
- Indice de référence
- CAC Mid 60 (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France Small Cap NR
- Gérant
- Antoine Caisey, Jean-Philippe Mollet
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
16/04/2025
615,49 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,18 % | -0,04 % |
| Perf. 4 semaines | -6,63 % | -5,74 % |
| Perf. 1er janvier | -1,18 % | -0,17 % |
| Perf. 1 an | -6,58 % | -7,13 % |
| Perf. 3 ans | -8,57 % | -13,89 % |
| Perf. 5 ans | 27,49 % | 38,42 % |
| Perf. 8 ans | 13,64 % | 9,05 % |
| Perf. 10 ans | 26,54 % | 40,77 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -4,71 % | -7,04 % |
| Perf. 2023 | 5,19 % | 1,00 % |
| Perf. 2022 | -20,99 % | -15,42 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | -3,10 % | -4,50 % |
| Volatilité | 16,50 % | 13,21 % |
| Sharpe | -0,34 | -0,54 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 51 / 70 | 3 | |
| 3 mois | 44 / 70 | 3 | |
| 6 mois | 48 / 70 | 3 | |
| YTD | 46 / 70 | 3 | |
| 1 an | 40 / 70 | 3 | |
| 3 ans | 25 / 67 | 2 | |
| 5 ans | 44 / 61 | 3 | |
| 8 ans | 15 / 52 | 2 | |
| 10 ans | 33 / 50 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,50 % | Très mauvais | |
| Perte max | -20,51 % | Très bon | |
| DSR | 12,26 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,73 | Bon | |
| VAR 95 | -4,03 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,21 | Moyen | |
| Sortino | -0,46 | Bon | |
| Omega | 0,92 | Bon | |
| Calmar | -0,27 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2025 | 25,53 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -10,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 2,15 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,8 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,85 % |
| Frais de transaction | 0,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Oudart Opportunites France P |
|
-1,18%
|
-6,58%
|
-8,57%
|
16,50% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | HMG Découvertes C |
|
-0,31%
|
3,37%
|
23,01%
|
10,20% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz France Avenir RC |
|
2,64%
|
-2,59%
|
6,03%
|
16,93% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Pluvalca Small Caps A |
|
-3,03%
|
-8,05%
|
-13,07%
|
15,82% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz France Avenir RC |
|
2,64%
|
-2,59%
|
6,03%
|
16,93% | ||
| Fonds le plus consulté | HMG Découvertes C |
|
-0,31%
|
3,37%
|
23,01%
|
10,20% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.