Fiche d'identité
- Société
- Eres Gestion
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% de Barclays Bloomberg Euro Aggregate Total Return EUR,40% de MSCI AC World Net Return EUR et 10% d’€STR
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Gaël Gilbert et Fabien Villeneuve
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/11/2024
120,52 EUR
28/11/2024
Performance
| Perf. 28/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,19 % | 0,06 % |
| Perf. 4 semaines | 3,17 % | 2,54 % |
| Perf. 1er janvier | 10,44 % | 9,43 % |
| Perf. 1 an | 14,82 % | 13,72 % |
| Perf. 3 ans | 4,73 % | 3,89 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 9,55 % | 8,23 % |
| Perf. 2022 | -14,31 % | -13,09 % |
| Perf. 2021 | 6,85 % | 9,61 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,45 % | 0,57 % |
| Volatilité | 7,42 % | 6,33 % |
| Sharpe | -0,22 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 221 / 435 | 3 | |
| 3 mois | 179 / 433 | 2 | |
| 6 mois | 151 / 430 | 2 | |
| YTD | 185 / 427 | 2 | |
| 1 an | 185 / 425 | 2 | |
| 3 ans | 170 / 375 | 2 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,42 % | Bon | |
| Perte max | -15,79 % | Bon | |
| DSR | 5,44 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,94 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,88 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,92 | Mauvais | |
| Sortino | -0,30 | Moyen | |
| Omega | 0,95 | Moyen | |
| Calmar | -0,10 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/11/2024 | 8,77 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,83 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,78 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,85 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| MF Diversifie Equilibre M |
|
10,44%
|
14,82%
|
4,73%
|
7,42% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Private BF I Access Balanced USD A |
|
17,58%
|
21,89%
|
15,93%
|
8,10% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
9,99%
|
14,25%
|
11,63%
|
7,74% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Groupama Future For Generations NC |
|
11,79%
|
15,71%
|
4,80%
|
7,24% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AXA IM Global Strategy 60/40 V5 |
|
7,27%
|
11,38%
|
4,30%
|
7,69% | ||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
15,68%
|
20,14%
|
11,84%
|
8,82% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
9,91%
|
13,88%
|
11,42%
|
8,79% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.