Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,49 % 1,56 %
Perf. 4 semaines 9,35 % 7,70 %
Perf. 1er janvier 36,66 % 33,42 %
Perf. 1 an 47,11 % 43,28 %
Perf. 3 ans 47,44 % 41,93 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,30 % 20,75 %
Perf. 2022 -3,92 % -10,27 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,43 % 9,54 %
Volatilité 15,43 % 15,97 %
Sharpe 0,54 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 46 / 69 3
3 mois 25 / 69 2
6 mois 13 / 69 1
YTD 35 / 69 2
1 an 26 / 69 2
3 ans 22 / 54 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,43 %
Bon
Perte max -16,05 %
Très bon
DSR 10,39 %
Très bon
Beta baiss. 1,00
Moyen
VAR 95 -3,36 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Bon
Ratio d'info. 0,13
Moyen
Sortino 0,80
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,51
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 86,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 99,45 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,18 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,25 %
Frais de gestion PRIIPS 0,18 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
36,66%
47,11%
47,44%
15,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
41,00%
47,76%
91,48%
32,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI World Fin. UCITS ETF 1C
36,66%
46,21%
46,06%
15,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Adiverba A (EUR)
31,07%
37,39%
25,81%
15,08%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
40,44%
47,12%
87,34%
32,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.