Historique base 100 du 19/07/2021 au 18/07/2024

WHEB Sustainable Impact Fund C EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,08 % -0,66 %
Perf. 4 semaines -1,13 % -0,41 %
Perf. 1er janvier 5,96 % 10,66 %
Perf. 1 an 4,98 % 15,16 %
Perf. 3 ans -2,39 % 13,87 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,75 % 14,20 %
Perf. 2022 -21,97 % -16,37 %
Perf. 2021 22,55 % 23,30 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -1,15 % 4,54 %
Volatilité 20,37 % 11,70 %
Sharpe -0,14 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 1783 / 1965 4
3 mois 1772 / 1878 4
6 mois 1543 / 1851 4
YTD 1543 / 1851 4
1 an 1610 / 1790 4
3 ans 1223 / 1385 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,37 %
Très mauvais
Perte max -30,69 %
Très mauvais
DSR 14,96 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,33
Très mauvais
VAR 95 -4,19 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Très mauvais
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino -0,19
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/07/2024 14,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -44,24 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,03 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,03 %
Frais de gestion PRIIPS 1,03 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WHEB Sustainable Impact Fund C EUR
5,96%
4,98%
-2,39%
20,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
24,85%
32,83%
47,59%
15,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Artificial Intel CR-USD Acc
14,56%
26,32%
21,83%
21,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation White Fleet IV - Secular Trends A USD
12,31%
18,69%
3,38%
20,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-0,59%
-7,54%
8,61%
20,13%
ETF Invesco Markets II plc - Invesco Quantitative Strategies Global EquityLowVolatilityLowCarbonUCITSETF -
13,26%
18,76%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,46%
18,46%
16,95%
14,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.