Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

JPMF Global Value A USD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -4,89 % -2,89 %
Perf. 1er janvier 16,75 % 13,31 %
Perf. 1 an 16,56 % 13,88 %
Perf. 3 ans 35,68 % 21,14 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,68 % 12,91 %
Perf. 2022 1,71 % -8,37 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 12,74 % 8,02 %
Volatilité 12,50 % 10,52 %
Sharpe 0,84 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 19 / 126 1
3 mois 12 / 125 1
6 mois 23 / 125 1
YTD 16 / 123 1
1 an 11 / 122 1
3 ans 5 / 87 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,50 %
Moyen
Perte max -10,57 %
Très bon
DSR 8,70 %
Moyen
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -2,60 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,84
Très bon
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino 1,21
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,98
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 4,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 859,44 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF Global Value A USD
16,75%
16,56%
35,68%
12,50%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington Ireland Durable Companies S
16,42%
17,38%
33,23%
11,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
14,37%
14,64%
24,84%
14,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Ireland Durable Companies S
16,42%
17,38%
33,23%
11,90%
ETF iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
14,98%
16,00%
31,25%
11,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.