Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

JPMF Global Value A USD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,81 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 2,33 % 0,24 %
Perf. 1er janvier 18,68 % 13,96 %
Perf. 1 an 25,01 % 19,42 %
Perf. 3 ans 34,22 % 18,29 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,68 % 12,90 %
Perf. 2022 1,71 % -8,37 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 9,78 % 5,94 %
Volatilité 12,43 % 10,52 %
Sharpe 0,62 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 19 / 125 1
3 mois 98 / 125 4
6 mois 62 / 124 2
YTD 28 / 123 1
1 an 29 / 122 1
3 ans 7 / 87 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,43 %
Moyen
Perte max -10,57 %
Très bon
DSR 8,78 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -2,60 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Très bon
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino 0,88
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,71
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 4,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 1200,04 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF Global Value A USD
18,68%
25,01%
34,22%
12,43%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
15,09%
21,28%
32,99%
11,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
19,39%
27,09%
33,20%
12,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
16,40%
23,88%
26,50%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
19,39%
27,09%
33,20%
12,99%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR
11,48%
16,83%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.