Fiche d'identité
- Société
- CPR AM
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% MSCI World converti en euro (dividendes nets réinvestis) + 50% JPM World couvert en euro (coupons réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Malik Haddouk; Samir Saadi; Cyrille Geneslay
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
324,07 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,20 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 0,90 % | -0,05 % |
| Perf. 1er janvier | 10,19 % | 8,10 % |
| Perf. 1 an | 15,18 % | 12,75 % |
| Perf. 3 ans | 6,53 % | 1,06 % |
| Perf. 5 ans | 30,71 % | 15,57 % |
| Perf. 8 ans | 49,82 % | 28,69 % |
| Perf. 10 ans | 64,24 % | 36,20 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 10,32 % | 8,21 % |
| Perf. 2022 | -12,12 % | -13,09 % |
| Perf. 2021 | 13,66 % | 9,63 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,94 % | 0,55 % |
| Volatilité | 8,33 % | 6,32 % |
| Sharpe | -0,02 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 313 / 438 | 3 | |
| 3 mois | 313 / 436 | 3 | |
| 6 mois | 146 / 433 | 2 | |
| YTD | 172 / 430 | 2 | |
| 1 an | 156 / 428 | 2 | |
| 3 ans | 66 / 377 | 1 | |
| 5 ans | 28 / 304 | 1 | |
| 8 ans | 15 / 186 | 1 | |
| 10 ans | 12 / 154 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,33 % | Mauvais | |
| Perte max | -13,35 % | Très bon | |
| DSR | 5,87 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,04 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,01 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,48 | Moyen | |
| Sortino | -0,03 | Très bon | |
| Omega | 1,03 | Très bon | |
| Calmar | -0,01 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 309,54 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,13 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,65 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,76 % |
| Frais de transaction | 0,09 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| CPR ES Croissance F |
|
10,19%
|
15,18%
|
6,53%
|
8,33% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Private BF I Access Balanced USD A |
|
15,64%
|
20,05%
|
14,39%
|
8,10% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Private BF I Access Balanced USD A |
|
15,64%
|
20,05%
|
14,39%
|
8,10% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
12,43%
|
16,58%
|
7,80%
|
8,16% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FCPE n°1 Rendement Equilibre |
|
4,05%
|
11,00%
|
2,33%
|
8,34% | ||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
9,40%
|
14,25%
|
0,92%
|
7,20% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
8,84%
|
13,09%
|
7,59%
|
8,79% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.