Historique base 100 du 01/04/2022 au 23/12/2024

iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 0,64 % -0,50 %
Perf. 1er janvier 19,00 % 8,94 %
Perf. 1 an 19,13 % 9,25 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,47 % 8,20 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/11/2024
Perf. annualisée 20,75 % 13,24 %
Volatilité 8,04 % 5,15 %
Sharpe 2,11 1,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 155 / 434 2
3 mois 117 / 434 2
6 mois 71 / 429 1
YTD 139 / 426 2
1 an 138 / 425 2
3 ans 175 / 373 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 8,04 %
Moyen
Perte max -4,81 %
Moyen
DSR 4,16 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -1,39 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,11
Bon
Ratio d'info. 0,27
Moyen
Sortino 4,08
Bon
Omega 1,93
Bon
Calmar 3,41
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 5,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 44,45 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,28 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
19,00%
19,13%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
14,28%
14,73%
11,42%
8,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
4,98%
5,37%
4,68%
8,18%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
9,78%
9,97%
11,14%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.