Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI All Country Index Net Return (Euro)
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Rolando Grandi, Stéphane Nières-Tavernier
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
15/11/2024
124,15 EUR
15/11/2024
Performance
| Perf. 15/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,48 % | -1,01 % |
| Perf. 4 semaines | 10,73 % | 0,27 % |
| Perf. 1er janvier | 55,39 % | 15,73 % |
| Perf. 1 an | 63,79 % | 22,10 % |
| Perf. 3 ans | 4,42 % | 10,26 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 25,32 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -38,36 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,02 % | 3,29 % |
| Volatilité | 24,60 % | 11,89 % |
| Sharpe | -0,13 | 0,10 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 24 / 2063 | 1 | |
| 3 mois | 7 / 2054 | 1 | |
| 6 mois | 6 / 2040 | 1 | |
| YTD | 9 / 1923 | 1 | |
| 1 an | 18 / 1894 | 1 | |
| 3 ans | 1250 / 1508 | 4 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 24,60 % | Très mauvais | |
| Perte max | -48,63 % | Très mauvais | |
| DSR | 17,30 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,27 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -5,90 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,61 | Mauvais | |
| Sortino | -0,18 | Mauvais | |
| Omega | 1,01 | Mauvais | |
| Calmar | -0,06 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/11/2024 | 38,03 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 67,76 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,65 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 1,65 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,74 % |
| Frais de transaction | 0,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Echiquier Space B |
|
55,39%
|
63,79%
|
4,42%
|
24,60% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
17,75%
|
26,38%
|
38,51%
|
12,84% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CIPEC Liberté Nouvelles Vagues RC |
|
30,52%
|
39,46%
|
20,99%
|
24,90% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
5,79%
|
15,75%
|
-0,70%
|
23,41% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DNB Disruptive Opportunities Rtl A EUR |
|
37,95%
|
54,75%
|
-20,88%
|
25,76% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Mom Fac ETF USD |
|
35,39%
|
40,33%
|
25,66%
|
16,41% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
14,66%
|
20,11%
|
10,73%
|
14,80% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.