Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

Systematic Dispersion Fund X
Perf. abs. euro volatilité
Cat: Performance absolue euro volatilité

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,34 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 2,54 % 0,96 %
Perf. 1er janvier 5,78 % 6,26 %
Perf. 1 an 4,22 % 7,01 %
Perf. 3 ans 14,32 % 20,18 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 7,94 % 2,38 %
Perf. 2024 1,63 % 7,01 %
Perf. 2023 1,04 % 6,89 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 3,70 % 5,76 %
Volatilité 7,72 % 3,89 %
Sharpe 0,11 0,76

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 39 / 52 3
3 mois 27 / 52 3
6 mois 13 / 52 1
YTD 29 / 52 3
1 an 31 / 51 3
3 ans 27 / 37 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,72 %
Mauvais
Perte max -7,52 %
Bon
DSR 5,14 %
Moyen
Beta baiss. -0,20
Très bon
VAR 95 -1,50 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Mauvais
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,17
Mauvais
Omega 1,07
Mauvais
Calmar 0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 90,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,15 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Systematic Dispersion Fund X
5,78%
4,22%
14,32%
7,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
14,98%
19,88%
56,55%
9,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lupus alpha Volatility Risk-Premium C
6,56%
8,75%
16,01%
6,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lupus alpha Volatility Risk-Premium C
6,56%
8,75%
16,01%
6,96%
ETF UBS Euro Equity Def Put Write SF EUR acc
7,23%
9,15%
27,21%
5,31%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Convictions A
4,17%
4,27%
29,15%
8,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro volatilité est : Cat: Performance absolue euro volatilité. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro volatilité.