Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,21 % 1,56 %
Perf. 4 semaines 13,09 % 7,70 %
Perf. 1er janvier 44,48 % 33,42 %
Perf. 1 an 52,94 % 43,28 %
Perf. 3 ans 45,34 % 41,93 %
Perf. 5 ans 95,52 % 85,92 %
Perf. 8 ans 163,87 % 124,32 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,77 % 20,75 %
Perf. 2022 -5,47 % -10,27 %
Perf. 2021 45,76 % 32,18 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,96 % 9,54 %
Volatilité 17,52 % 15,97 %
Sharpe 0,39 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 69 1
3 mois 14 / 69 1
6 mois 11 / 69 1
YTD 14 / 69 1
1 an 20 / 69 2
3 ans 31 / 54 3
5 ans 14 / 49 2
8 ans 3 / 41 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,52 %
Bon
Perte max -20,43 %
Bon
DSR 11,99 %
Bon
Beta baiss. 1,12
Mauvais
VAR 95 -3,64 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,57
Moyen
Omega 1,19
Mauvais
Calmar 0,33
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 1 975,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 68,06 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,15 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc
44,48%
52,94%
45,34%
17,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
41,00%
47,76%
91,48%
32,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
22,49%
25,79%
45,59%
16,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
22,26%
31,62%
47,87%
18,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LO Funds Global FinTech Seed USD PA
19,35%
29,75%
1,34%
17,67%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
40,44%
47,12%
87,34%
32,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.