Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

ODDO BHF Avenir CR-EUR
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 1,13 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 3,14 % 0,12 %
Perf. 1 an 11,28 % 0,85 %
Perf. 3 ans 10,54 % -3,29 %
Perf. 5 ans 37,17 % 26,15 %
Perf. 8 ans 70,34 % 47,06 %
Perf. 10 ans 104,41 % 71,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,50 % 1,46 %
Perf. 2022 -20,71 % -15,34 %
Perf. 2021 19,09 % 20,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,77 % -0,41 %
Volatilité 15,29 % 13,43 %
Sharpe 0,17 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 69 2
3 mois 15 / 68 1
6 mois 8 / 68 1
YTD 14 / 69 1
1 an 5 / 68 1
3 ans 10 / 63 1
5 ans 13 / 61 1
8 ans 10 / 53 1
10 ans 9 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,29 %
Mauvais
Perte max -30,44 %
Moyen
DSR 11,03 %
Moyen
Beta baiss. 0,71
Bon
VAR 95 -3,53 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Très bon
Ratio d'info. 0,59
Bon
Sortino 0,24
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,09
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 583,00 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,36 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,72 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Avenir CR-EUR
3,14%
11,28%
10,54%
15,29%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
3,31%
1,17%
-7,10%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Midcap France ISR Classic C
3,29%
9,18%
-1,22%
15,91%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,53%
6,61%
8,78%
16,05%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.