Historique base 100 du 17/03/2023 au 23/04/2025

Allocation Active Dynamique ETF R
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,45 % 2,09 %
Perf. 4 semaines -6,28 % -8,30 %
Perf. 1er janvier -6,80 % -10,57 %
Perf. 1 an 1,79 % -1,49 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 15,57 % 16,59 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Données 1 an au 31/03/2025
Perf. annualisée 3,75 % 2,03 %
Volatilité 10,88 % 10,85 %
Sharpe 0,03 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 731 / 2087 2
3 mois 591 / 2077 2
6 mois 1071 / 2051 3
YTD 603 / 2078 2
1 an 900 / 1935 2
3 ans 571 / 1563 2
5 ans 629 / 1183 3
8 ans 649 / 712 4
10 ans 530 / 561 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 10,88 %
Bon
Perte max -7,28 %
Très bon
DSR 7,96 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Moyen
VAR 95 -2,88 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,04
Moyen
Omega 1,06
Moyen
Calmar 0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/04/2025 4,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,75 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allocation Active Dynamique ETF R
-6,80%
1,79%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
9,59%
6,55%
60,71%
22,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington Dwnside Alpha Opp Fd USD N Ac
-8,66%
3,48%
22,14%
11,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
-6,19%
1,79%
18,04%
12,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-10,88%
-3,37%
-2,68%
11,59%
ETF Amundi MSCI World SRI Clim PA IE C
-13,03%
-2,21%
9,04%
14,84%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-9,29%
-2,76%
16,52%
14,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.