Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Vanguard US Opportunities Investor USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,52 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -1,14 % -6,15 %
Perf. 1er janvier 19,02 % 17,61 %
Perf. 1 an 20,94 % 18,95 %
Perf. 3 ans 31,12 % 14,78 %
Perf. 5 ans 71,73 % 60,12 %
Perf. 8 ans 138,07 % 101,65 %
Perf. 10 ans 244,67 % 179,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,59 % 11,99 %
Perf. 2022 -13,78 % -17,22 %
Perf. 2021 24,63 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,32 % 6,00 %
Volatilité 17,45 % 18,45 %
Sharpe 0,41 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 92 / 96 4
3 mois 76 / 95 4
6 mois 88 / 93 4
YTD 66 / 83 4
1 an 75 / 83 4
3 ans 11 / 76 1
5 ans 19 / 67 2
8 ans 5 / 42 1
10 ans 4 / 38 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,45 %
Très bon
Perte max -20,49 %
Bon
DSR 11,36 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -3,79 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Très bon
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 0,63
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 225,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,00 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vanguard US Opportunities Investor USD
19,02%
20,94%
31,12%
17,45%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
20,54%
21,19%
30,40%
17,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
18,54%
18,51%
18,92%
16,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
18,17%
18,33%
27,66%
17,80%
ETF Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF EUR
17,66%
17,43%
14,42%
20,38%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.