Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI China Capped 10% Index (Net)
- Catégorie Quantalys
- Actions Chine
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI China NR
- Gérant
- Jing Ning, Alice Li
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
18/12/2024
10,82 USD
= 10,31 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,07 % | 0,52 % |
| Perf. 4 semaines | 1,10 % | -0,25 % |
| Perf. 1er janvier | 14,78 % | 16,32 % |
| Perf. 1 an | 17,12 % | 17,76 % |
| Perf. 3 ans | 8,15 % | -24,19 % |
| Perf. 5 ans | 0,33 % | -8,39 % |
| Perf. 8 ans | 31,41 % | 25,36 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -9,72 % | -18,41 % |
| Perf. 2022 | 3,17 % | -20,30 % |
| Perf. 2021 | 3,87 % | -5,86 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,27 % | -10,01 % |
| Volatilité | 24,86 % | 22,01 % |
| Sharpe | 0,00 | -0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 131 / 171 | 4 | |
| 3 mois | 112 / 171 | 3 | |
| 6 mois | 144 / 167 | 4 | |
| YTD | 95 / 166 | 3 | |
| 1 an | 77 / 166 | 2 | |
| 3 ans | 3 / 139 | 1 | |
| 5 ans | 19 / 96 | 1 | |
| 8 ans | 13 / 59 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 24,86 % | Moyen | |
| Perte max | -29,27 % | Très bon | |
| DSR | 15,53 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,78 | Moyen | |
| VAR 95 | -5,03 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,77 | Bon | |
| Sortino | 0,01 | Très bon | |
| Omega | 1,04 | Très bon | |
| Calmar | 0,00 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/12/2024 | 39,31 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -53,43 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,91 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,9 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| FF China Focus Fund A Acc USD |
|
14,78%
|
17,12%
|
8,15%
|
24,86% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,95%
|
14,60%
|
22,37%
|
30,30% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi MSCI China Tech ESG Scr UE EUR C |
|
9,13%
|
12,54%
|
-9,77%
|
25,29% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | GemChina R |
|
13,03%
|
14,08%
|
-30,79%
|
23,45% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HGIF Chinese Equity ID |
|
22,37%
|
22,05%
|
-15,67%
|
24,37% | ||
| ETF | Xtrackers China A ESG Swap ETF SEK | - |
22,17%
|
24,70%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | FF China Consumer Fund A Acc EUR |
|
4,10%
|
4,16%
|
-29,57%
|
31,01% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Chine est : MSCI China NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI China NR.