Historique base 100 du 13/07/2021 au 12/07/2024

EdR Fd US Value R EUR
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 12/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 2,41 % 1,16 %
Perf. 1er janvier 5,92 % 10,70 %
Perf. 1 an 12,25 % 15,92 %
Perf. 3 ans 34,55 % 28,37 %
Perf. 5 ans 49,66 % 61,28 %
Perf. 8 ans 72,80 % 106,40 %
Perf. 10 ans 98,32 % 165,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,54 % 7,60 %
Perf. 2022 12,78 % -2,45 %
Perf. 2021 36,60 % 34,94 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 10,00 % 8,95 %
Volatilité 17,73 % 12,37 %
Sharpe 0,47 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 61 / 65 4
3 mois 64 / 65 4
6 mois 60 / 64 4
YTD 60 / 64 4
1 an 50 / 63 4
3 ans 19 / 53 2
5 ans 33 / 46 3
8 ans 26 / 32 4
10 ans 24 / 25 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,73 %
Très mauvais
Perte max -16,00 %
Mauvais
DSR 12,22 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,24
Très mauvais
VAR 95 -3,36 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Mauvais
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,69
Mauvais
Omega 1,21
Moyen
Calmar 0,52
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/07/2024 6,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,82 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,92 %
Frais de gestion PRIIPS 2,61 %
Frais de transaction 0,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fd US Value R EUR
5,92%
12,25%
34,55%
17,73%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
13,87%
22,13%
44,46%
12,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Smead US Value UCITS Fund A USD Acc
9,25%
19,67%
39,85%
17,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO Pzena US Equities A USD
4,12%
14,54%
31,69%
18,19%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
8,11%
16,05%
18,88%
15,37%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,15%
12,70%
36,19%
17,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.