Fiche d'identité
- Société
- Financière De La Cité
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Bloomberg EMEA Convertibles Europe Total Return Unhedged EUR
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Franck Languillat
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
1 761,65 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,21 % | -0,15 % |
| Perf. 4 semaines | -0,90 % | -0,44 % |
| Perf. 1er janvier | 3,59 % | 4,15 % |
| Perf. 1 an | 6,31 % | 6,89 % |
| Perf. 3 ans | 2,15 % | -7,29 % |
| Perf. 5 ans | 10,56 % | 0,79 % |
| Perf. 8 ans | 15,19 % | 6,22 % |
| Perf. 10 ans | 19,79 % | 11,25 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,43 % | 5,54 % |
| Perf. 2022 | -8,40 % | -14,48 % |
| Perf. 2021 | 5,71 % | 1,62 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,04 % | -2,01 % |
| Volatilité | 4,86 % | 6,08 % |
| Sharpe | -0,22 | -0,67 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 14 / 50 | 2 | |
| 3 mois | 29 / 50 | 3 | |
| 6 mois | 30 / 50 | 3 | |
| YTD | 27 / 50 | 3 | |
| 1 an | 31 / 50 | 3 | |
| 3 ans | 1 / 45 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 45 | 1 | |
| 8 ans | 6 / 39 | 1 | |
| 10 ans | 10 / 35 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,86 % | Très bon | |
| Perte max | -11,34 % | Très bon | |
| DSR | 3,75 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,48 | Bon | |
| VAR 95 | -1,15 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,02 | Moyen | |
| Sortino | -0,28 | Très bon | |
| Omega | 0,95 | Très bon | |
| Calmar | -0,09 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 25,77 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -25,83 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,72 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,8 % |
| Frais de transaction | 0,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amarance C |
|
3,59%
|
6,31%
|
2,15%
|
4,86% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
2,75%
|
9,78%
|
-0,82%
|
8,45% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iMGP European Subord Bonds C EUR |
|
7,50%
|
12,43%
|
1,67%
|
4,95% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iMGP European Subord Bonds C EUR |
|
7,50%
|
12,43%
|
1,67%
|
4,95% | ||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD |
|
15,79%
|
20,09%
|
7,84%
|
11,25% | ||
| Fonds le plus consulté | Medi-Convertibles Responsable C/D |
|
3,89%
|
6,55%
|
-5,71%
|
6,71% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.