Fiche d'identité
- Société
- Equigest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Monétaire euro dynamique
- Indice de réf. Quantalys
- Ester
- Gérant
- Justin Icart
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
07/11/2024
1 377,97 EUR
07/11/2024
Performance
| Perf. 07/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,04 % | 0,09 % |
| Perf. 4 semaines | 0,33 % | 0,33 % |
| Perf. 1er janvier | 3,38 % | 4,47 % |
| Perf. 1 an | 4,05 % | 4,65 % |
| Perf. 3 ans | 4,40 % | 8,38 % |
| Perf. 5 ans | 4,51 % | 8,84 % |
| Perf. 8 ans | 5,31 % | 7,28 % |
| Perf. 10 ans | 5,47 % | 6,97 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,28 % | 3,50 % |
| Perf. 2022 | -2,18 % | 0,09 % |
| Perf. 2021 | -0,06 % | 1,15 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,43 % | 2,67 % |
| Volatilité | 0,90 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,73 | 0,71 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 19 / 23 | 4 | |
| 3 mois | 7 / 23 | 2 | |
| 6 mois | 7 / 22 | 2 | |
| YTD | 13 / 22 | 3 | |
| 1 an | 11 / 22 | 2 | |
| 3 ans | 22 / 22 | 4 | |
| 5 ans | 18 / 21 | 4 | |
| 8 ans | 7 / 16 | 2 | |
| 10 ans | 7 / 15 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 0,90 % | Très mauvais | |
| Perte max | -3,06 % | Très mauvais | |
| DSR | 0,71 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | -4,31 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,20 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,73 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,80 | Mauvais | |
| Sortino | -0,92 | Mauvais | |
| Omega | 0,69 | Mauvais | |
| Calmar | -0,21 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/11/2024 | 17,06 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 7,58 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,3 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,23 % |
| Frais de transaction | 0,24 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Equi-Tresorerie Plus C |
|
3,38%
|
4,05%
|
4,40%
|
0,90% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi ABS L |
|
5,70%
|
6,67%
|
10,17%
|
1,84% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Flexible Annuel F |
|
3,73%
|
4,32%
|
5,80%
|
0,86% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Flexible Annuel F |
|
3,73%
|
4,32%
|
5,80%
|
0,86% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Euro Liquidity SRI P-C |
|
3,43%
|
3,86%
|
6,28%
|
0,27% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro dynamique est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.