Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

GIS SRI Euro Premium High Yield EX
Oblig. Euro Ht Rendt
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 7,28 % 7,10 %
Perf. 1 an 7,67 % 7,52 %
Perf. 3 ans 4,05 % 5,82 %
Perf. 5 ans 7,18 % 9,73 %
Perf. 8 ans 4,79 % 18,53 %
Perf. 10 ans 9,17 % 26,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,13 % 9,87 %
Perf. 2022 -11,20 % -10,17 %
Perf. 2021 1,38 % 2,32 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,40 % 1,98 %
Volatilité 5,34 % 4,82 %
Sharpe -0,15 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 71 / 107 3
3 mois 79 / 107 3
6 mois 72 / 106 3
YTD 42 / 100 2
1 an 51 / 98 3
3 ans 64 / 88 3
5 ans 60 / 76 4
8 ans 51 / 55 4
10 ans 42 / 47 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,34 %
Moyen
Perte max -16,42 %
Mauvais
DSR 4,02 %
Moyen
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -1,52 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,15
Mauvais
Ratio d'info. -1,00
Mauvais
Sortino -0,20
Mauvais
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 642,68 K€
Variation de l'actif 3 mois -4,25 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,62 %
Frais de transaction 0,71 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GIS SRI Euro Premium High Yield EX
7,28%
7,67%
4,05%
5,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Scor Sustainable Euro Loans C EUR
6,79%
7,70%
15,65%
3,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CNP-Assur-Euro-HY P EUR
8,49%
8,94%
10,20%
5,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist
5,95%
6,38%
5,06%
5,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CNP-Assur-Euro-HY P EUR
8,49%
8,94%
10,20%
5,09%
ETF iShares € H-Y Corp Bd ETF USD H Acc
14,85%
14,15%
23,03%
7,24%
Fonds le plus consulté Objectif 2032 Edmond de Rothschild A -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.