Fiche d'identité
- Société
- Generali Investments Luxembour[...]
- Société déléguée
- Generali AM SGR S.p.A
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI EMU SMID Cap Index (EUR)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Eric Biassette
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
18/11/2024
150,00 EUR
18/11/2024
Performance
| Perf. 18/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,02 % | -0,35 % |
| Perf. 4 semaines | -1,52 % | -3,57 % |
| Perf. 1er janvier | 1,89 % | -4,67 % |
| Perf. 1 an | 8,52 % | 2,26 % |
| Perf. 3 ans | -3,45 % | -19,36 % |
| Perf. 5 ans | 13,60 % | 13,67 % |
| Perf. 8 ans | 28,67 % | 39,12 % |
| Perf. 10 ans | 52,44 % | 77,60 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 10,74 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -12,64 % | -21,13 % |
| Perf. 2021 | 17,26 % | 21,67 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,79 % | -6,17 % |
| Volatilité | 16,10 % | 14,95 % |
| Sharpe | -0,18 | -0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 34 / 86 | 2 | |
| 3 mois | 8 / 86 | 1 | |
| 6 mois | 22 / 86 | 1 | |
| YTD | 14 / 85 | 1 | |
| 1 an | 23 / 85 | 2 | |
| 3 ans | 6 / 85 | 1 | |
| 5 ans | 51 / 82 | 3 | |
| 8 ans | 42 / 65 | 3 | |
| 10 ans | 34 / 54 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,10 % | Moyen | |
| Perte max | -26,42 % | Très bon | |
| DSR | 12,07 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,92 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,82 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,19 | Moyen | |
| Sortino | -0,24 | Très bon | |
| Omega | 0,98 | Très bon | |
| Calmar | -0,11 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/11/2024 | 385,25 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -10,80 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 3 % |
| Gestion | 2,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,51 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,53 % |
| Frais de transaction | 0,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| GIS Euro Future Leaders EX |
|
1,89%
|
8,52%
|
-3,45%
|
16,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
-1,90%
|
4,84%
|
0,60%
|
17,20% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
10,14%
|
15,78%
|
1,49%
|
15,95% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ecofi Avenir Plus C |
|
-9,10%
|
-0,64%
|
-20,38%
|
16,82% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB |
|
-0,83%
|
4,70%
|
-6,21%
|
16,53% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU SC ESG CTB NZ Amb UE D € |
|
0,07%
|
5,61%
|
-5,44%
|
16,51% | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro NC |
|
-9,92%
|
-2,59%
|
-37,64%
|
20,88% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.