Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- FIL Investments International
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 80 % de l’indice IBEX35 Index + 20 % de l’indice PSI20 Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Espagne
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Spain NR
- Gérant
- Karoline Rosenberg, Mac Elatab
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/04/2025
26,80 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,90 % | 1,28 % |
| Perf. 4 semaines | -0,63 % | -2,12 % |
| Perf. 1er janvier | 11,90 % | 9,10 % |
| Perf. 1 an | 19,54 % | 13,28 % |
| Perf. 3 ans | 61,93 % | 39,16 % |
| Perf. 5 ans | 87,15 % | 86,89 % |
| Perf. 8 ans | 61,84 % | 37,93 % |
| Perf. 10 ans | 66,05 % | 40,41 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 17,23 % | 10,93 % |
| Perf. 2023 | 27,45 % | 20,90 % |
| Perf. 2022 | -11,58 % | -9,75 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 17,03 % | 11,90 % |
| Volatilité | 12,61 % | 11,20 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,83 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 3 / 9 | 1 | |
| 3 mois | 6 / 9 | 3 | |
| 6 mois | 6 / 9 | 3 | |
| YTD | 6 / 9 | 3 | |
| 1 an | 5 / 9 | 2 | |
| 3 ans | 3 / 9 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 7 | 3 | |
| 8 ans | 2 / 7 | 1 | |
| 10 ans | 2 / 5 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,61 % | Moyen | |
| Perte max | -16,43 % | Très bon | |
| DSR | 7,95 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,67 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,47 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,15 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,49 | Moyen | |
| Sortino | 1,82 | Très bon | |
| Omega | 1,50 | Très bon | |
| Calmar | 0,86 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/04/2025 | 101,77 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 13,40 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,94 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,94 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| FF Iberia Fund A Acc EUR |
|
11,90%
|
19,54%
|
61,93%
|
12,61% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Magallanes Value Investors Iberian Eq R |
|
13,83%
|
22,43%
|
46,79%
|
11,04% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | EDM In/Spanish Equity R EUR |
|
7,48%
|
7,40%
|
20,95%
|
12,45% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EDM In/Spanish Equity R EUR |
|
7,48%
|
7,40%
|
20,95%
|
12,45% | ||
| ETF | Xtrackers Spain UCITS ETF 1C |
|
16,94%
|
19,95%
|
65,23%
|
15,18% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi IBEX 35 UCITS ETF EUR Acc |
|
15,44%
|
24,29%
|
70,95%
|
15,36% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Espagne est : MSCI Spain NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Spain NR.