Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

Zenith Equilibre Monde E
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 0,77 % -0,42 %
Perf. 1er janvier 7,50 % 7,67 %
Perf. 1 an 10,94 % 11,69 %
Perf. 3 ans -3,36 % 1,42 %
Perf. 5 ans 12,92 % 17,58 %
Perf. 8 ans 6,65 % 30,28 %
Perf. 10 ans 13,29 % 37,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,26 % 7,67 %
Perf. 2022 -13,12 % -11,85 %
Perf. 2021 7,58 % 9,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,54 % 0,72 %
Volatilité 8,33 % 6,31 %
Sharpe -0,44 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 516 / 1828 2
3 mois 532 / 1822 2
6 mois 684 / 1801 2
YTD 1062 / 1753 3
1 an 1105 / 1738 3
3 ans 1221 / 1475 4
5 ans 785 / 1170 3
8 ans 639 / 723 4
10 ans 507 / 602 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,33 %
Moyen
Perte max -19,41 %
Mauvais
DSR 6,38 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -1,87 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,44
Mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino -0,57
Mauvais
Omega 0,88
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 14,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,91 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance 0,49 %
Frais courants 2,87 %
Frais de gestion PRIIPS 3,72 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Zenith Equilibre Monde E
7,50%
10,94%
-3,36%
8,33%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,00%
24,00%
32,04%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Evergreen Fund C
11,93%
17,94%
17,37%
8,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR
6,60%
10,61%
2,07%
8,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Global Multi-Asset I2 EUR C
7,73%
12,44%
0,55%
8,46%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,70%
22,38%
19,23%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.