Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Portzamparc PME ISR C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,55 % -0,57 %
Perf. 4 semaines -6,43 % -4,22 %
Perf. 1er janvier -11,61 % -8,32 %
Perf. 1 an -3,04 % -2,13 %
Perf. 3 ans -23,15 % -20,40 %
Perf. 5 ans -2,68 % 10,47 %
Perf. 8 ans 6,13 % 22,46 %
Perf. 10 ans 51,29 % 66,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,59 % 1,08 %
Perf. 2022 -17,43 % -15,29 %
Perf. 2021 20,94 % 21,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -6,68 % -6,41 %
Volatilité 16,77 % 14,56 %
Sharpe -0,52 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 48 / 68 3
3 mois 35 / 68 3
6 mois 23 / 68 2
YTD 46 / 68 3
1 an 31 / 67 2
3 ans 36 / 64 3
5 ans 45 / 59 3
8 ans 34 / 51 3
10 ans 25 / 48 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,77 %
Mauvais
Perte max -30,20 %
Moyen
DSR 13,01 %
Moyen
Beta baiss. 0,81
Moyen
VAR 95 -3,85 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,52
Moyen
Ratio d'info. 0,20
Moyen
Sortino -0,67
Moyen
Omega 0,86
Moyen
Calmar -0,29
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 32,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,93 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance 0,59 %
Frais courants 2,82 %
Frais de gestion PRIIPS 2,19 %
Frais de transaction 0,98 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Portzamparc PME ISR C
-11,61%
-3,04%
-23,15%
16,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-1,47%
7,23%
2,54%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Independance France Small & Mid A (C)
-1,47%
7,23%
2,54%
16,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-5,71%
-0,55%
-16,60%
17,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Midcap France ISR Classic C
0,43%
7,51%
-13,78%
16,79%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-1,47%
7,23%
2,54%
16,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.