Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Indosuez Allocation 75 D
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 0,38 % 0,53 %
Perf. 1er janvier 7,45 % 8,54 %
Perf. 1 an 11,81 % 13,06 %
Perf. 3 ans 5,74 % 1,47 %
Perf. 5 ans 14,49 % 16,42 %
Perf. 8 ans 20,36 % 29,18 %
Perf. 10 ans 25,08 % 35,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,98 % 8,22 %
Perf. 2022 -6,98 % -13,10 %
Perf. 2021 8,40 % 9,67 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,58 % 0,56 %
Volatilité 6,29 % 6,33 %
Sharpe -0,08 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 373 / 436 4
3 mois 280 / 434 3
6 mois 255 / 431 3
YTD 297 / 428 3
1 an 248 / 426 3
3 ans 81 / 375 1
5 ans 179 / 302 3
8 ans 132 / 186 3
10 ans 108 / 154 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,29 %
Très bon
Perte max -10,27 %
Très bon
DSR 4,53 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -1,46 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Bon
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino -0,11
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar -0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 2,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,00 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance 0,15 %
Frais courants 1,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,05 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indosuez Allocation 75 D
7,45%
11,81%
5,74%
6,29%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A
6,35%
10,44%
9,75%
6,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) SC
9,05%
12,40%
3,47%
6,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Carmignac Equilibre H
8,50%
12,22%
0,29%
6,29%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
14,45%
19,33%
10,45%
8,74%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,76%
12,91%
7,50%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.