Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Fonds à garantie ou à formule Euro
- Indice de réf. Quantalys
- -
- Gérant
- Frédéric Leroy, Frédérique Lefevre
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
07/11/2024
245,68 EUR
07/11/2024
Performance
| Perf. 07/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | 0,24 % |
| Perf. 4 semaines | -0,92 % | -0,16 % |
| Perf. 1er janvier | -0,30 % | 4,90 % |
| Perf. 1 an | 2,90 % | 9,65 % |
| Perf. 3 ans | -5,91 % | -0,37 % |
| Perf. 5 ans | -1,85 % | 6,42 % |
| Perf. 8 ans | -1,43 % | 13,25 % |
| Perf. 10 ans | 2,62 % | 16,46 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,12 % | 6,64 % |
| Perf. 2022 | -9,90 % | -10,63 % |
| Perf. 2021 | 2,14 % | 6,29 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,87 % | 0,65 % |
| Volatilité | 3,63 % | 5,03 % |
| Sharpe | -1,09 | -0,29 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 227 / 355 | 3 | |
| 3 mois | 327 / 352 | 4 | |
| 6 mois | 323 / 345 | 4 | |
| YTD | 320 / 334 | 4 | |
| 1 an | 312 / 327 | 4 | |
| 3 ans | 231 / 250 | 4 | |
| 5 ans | 125 / 147 | 4 | |
| 8 ans | 51 / 54 | 4 | |
| 10 ans | 34 / 36 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,63 % | Très bon | |
| Perte max | -11,96 % | Bon | |
| DSR | 2,99 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0 | - | |
| VAR 95 | -0,87 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,09 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | - | - | |
| Sortino | -1,33 | Très mauvais | |
| Omega | 0,68 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,32 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/11/2024 | 39,45 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,94 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | 5 % |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,52 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,29 % |
| Frais de transaction | 0,03 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Capital Garanti 2029 | - |
-0,30%
|
2,90%
|
-5,91%
|
3,63% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | LCL Fonds Echus PEA C | - |
3,16%
|
3,72%
|
6,11%
|
0,26% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM Optimium 90 RC | - |
5,12%
|
7,67%
|
4,61%
|
3,52% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | PassIM Structured Fonds Protect 80 EUR | - |
5,04%
|
7,17%
|
-1,25%
|
3,75% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Protect 90 ESR F EUR C | - |
3,32%
|
4,84%
|
-0,02%
|
1,74% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.