Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Frédéric Leroy, Frédérique Lefevre
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
60,64 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,13 % | -0,10 % |
| Perf. 4 semaines | -0,51 % | 0,01 % |
| Perf. 1er janvier | 1,35 % | 5,34 % |
| Perf. 1 an | 1,40 % | 5,44 % |
| Perf. 3 ans | -4,65 % | 0,38 % |
| Perf. 5 ans | -5,19 % | 2,70 % |
| Perf. 8 ans | -5,10 % | 7,01 % |
| Perf. 10 ans | -2,93 % | 15,69 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,24 % | 5,07 % |
| Perf. 2022 | -8,80 % | -9,29 % |
| Perf. 2021 | -1,94 % | 1,93 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,32 % | 0,29 % |
| Volatilité | 4,22 % | 3,68 % |
| Sharpe | -0,83 | -0,52 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 498 / 1171 | 2 | |
| 3 mois | 872 / 1164 | 3 | |
| 6 mois | 754 / 1157 | 3 | |
| YTD | 863 / 1092 | 4 | |
| 1 an | 924 / 1088 | 4 | |
| 3 ans | 571 / 876 | 3 | |
| 5 ans | 489 / 695 | 3 | |
| 8 ans | 338 / 438 | 4 | |
| 10 ans | 263 / 322 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,22 % | Très bon | |
| Perte max | -10,44 % | Bon | |
| DSR | 3,04 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,45 | Bon | |
| VAR 95 | -0,89 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,83 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,20 | Moyen | |
| Sortino | -1,16 | Mauvais | |
| Omega | 0,75 | Mauvais | |
| Calmar | -0,33 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 10,20 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,85 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,6 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Obligations Internationale |
|
1,35%
|
1,40%
|
-4,65%
|
4,22% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
27,90%
|
27,30%
|
46,30%
|
8,14% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNPP Flex I Strct Cdt Inc Clc EUR Acc |
|
8,76%
|
9,08%
|
15,59%
|
4,01% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Mansartis Green Bonds C |
|
2,79%
|
2,79%
|
-4,68%
|
4,20% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Choix Responsable Pérennité |
|
1,29%
|
2,24%
|
-5,19%
|
4,06% | ||
| ETF | Vanguard Global Aggregate Bond EUR H Dis |
|
0,21%
|
0,26%
|
-10,98%
|
5,70% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
-8,68%
|
-8,71%
|
31,75%
|
25,89% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.