Fiche d'identité
- Société
- Optigestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI All Country World
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Xavier Gérard, France du Halgouët, Nicolas Domont
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
395,93 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,95 % | 0,57 % |
| Perf. 4 semaines | 3,31 % | -1,08 % |
| Perf. 1er janvier | 31,87 % | 17,13 % |
| Perf. 1 an | 31,99 % | 17,62 % |
| Perf. 3 ans | 19,87 % | 13,14 % |
| Perf. 5 ans | 67,38 % | 48,94 % |
| Perf. 8 ans | 147,29 % | 87,97 % |
| Perf. 10 ans | 162,17 % | 120,28 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 27,72 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -28,71 % | -16,07 % |
| Perf. 2021 | 17,06 % | 23,10 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 4,38 % | 5,16 % |
| Volatilité | 17,34 % | 11,90 % |
| Sharpe | 0,13 | 0,25 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 348 / 2081 | 1 | |
| 3 mois | 264 / 2068 | 1 | |
| 6 mois | 671 / 2052 | 2 | |
| YTD | 246 / 1931 | 1 | |
| 1 an | 403 / 1912 | 1 | |
| 3 ans | 892 / 1531 | 3 | |
| 5 ans | 365 / 1132 | 2 | |
| 8 ans | 89 / 681 | 1 | |
| 10 ans | 171 / 543 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,34 % | Très mauvais | |
| Perte max | -30,99 % | Très mauvais | |
| DSR | 11,95 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,13 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,88 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,90 | Mauvais | |
| Sortino | 0,18 | Mauvais | |
| Omega | 1,09 | Moyen | |
| Calmar | 0,07 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 128,15 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -17,33 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 3,68 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,18 % |
| Frais de transaction | 2,28 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Optigest Monde D |
|
31,87%
|
31,99%
|
19,87%
|
17,34% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
6,58%
|
7,04%
|
46,61%
|
27,09% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Neuberger Berman Global Thematic Eq I $ |
|
33,42%
|
32,77%
|
45,76%
|
17,36% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM B Equities World Sust B |
|
21,88%
|
22,10%
|
10,89%
|
17,09% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd R USD Acc |
|
16,73%
|
16,71%
|
3,80%
|
17,74% | ||
| ETF | SPDR MSCI Wld Clim Paris Aligned ETF GBP | - |
28,70%
|
28,94%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
17,00%
|
18,03%
|
13,91%
|
14,76% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.