Historique base 100 du 26/09/2021 au 25/09/2024

Fidelity Special Situations A GBP Acc
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,37 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 0,35 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 20,14 % 14,47 %
Perf. 1 an 24,76 % 18,32 %
Perf. 3 ans 24,66 % 20,67 %
Perf. 5 ans 46,36 % 36,70 %
Perf. 8 ans 69,37 % 51,53 %
Perf. 10 ans 85,87 % 54,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,63 % 9,90 %
Perf. 2022 -6,40 % -8,62 %
Perf. 2021 31,36 % 23,68 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 7,46 % 6,06 %
Volatilité 13,97 % 12,62 %
Sharpe 0,40 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 53 / 88 3
3 mois 6 / 87 1
6 mois 3 / 87 1
YTD 2 / 86 1
1 an 3 / 85 1
3 ans 33 / 78 2
5 ans 8 / 68 1
8 ans 3 / 51 1
10 ans 2 / 43 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,97 %
Moyen
Perte max -19,79 %
Moyen
DSR 9,87 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,61 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Moyen
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,57
Moyen
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,28
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,66 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Special Situations A GBP Acc
20,14%
24,76%
24,66%
13,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
16,47%
22,57%
43,72%
15,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco UK Equity A Dis GBP
18,91%
18,00%
43,86%
13,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
17,65%
16,17%
18,02%
14,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JOHCM UK Growth Fund B GBP
24,51%
22,31%
10,74%
14,55%
ETF UBS MSCI United Kingdom H CHF A-acc
4,93%
9,78%
41,05%
12,51%
Fonds le plus consulté Fidelity Special Situations A GBP Acc
20,14%
24,76%
24,66%
13,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.