IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

Fidelity Special Situations A GBP Acc
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 1,90 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 4,42 % 5,08 %
Perf. 1 an 24,98 % 18,75 %
Perf. 3 ans 40,55 % 28,97 %
Perf. 5 ans 62,34 % 46,05 %
Perf. 8 ans 60,16 % 47,09 %
Perf. 10 ans 65,74 % 39,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 21,10 % 13,86 %
Perf. 2023 7,63 % 9,76 %
Perf. 2022 -6,40 % -8,41 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 7,81 % 6,00 %
Volatilité 14,24 % 12,77 %
Sharpe 0,38 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 69 / 84 4
3 mois 58 / 84 3
6 mois 51 / 83 3
YTD 67 / 84 4
1 an 6 / 82 1
3 ans 15 / 75 1
5 ans 14 / 66 1
8 ans 12 / 50 1
10 ans 3 / 46 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,24 %
Moyen
Perte max -18,17 %
Moyen
DSR 10,08 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Moyen
VAR 95 -3,61 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,54
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,29
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,66 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Special Situations A GBP Acc
4,42%
24,98%
40,55%
14,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
5,26%
26,57%
41,94%
15,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Russell UK Equity Fund A
4,28%
18,52%
38,25%
14,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
7,42%
19,58%
28,10%
14,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Russell UK Equity Fund A
4,28%
18,52%
38,25%
14,30%
ETF First Trust UK AlphaDEX ETF B Dis GBP
4,71%
17,73%
19,78%
16,61%
Fonds le plus consulté Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc
7,26%
16,65%
32,19%
12,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.