Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Eres Sélection PME H
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 1,87 % 1,86 %
Perf. 1er janvier -3,83 % -3,61 %
Perf. 1 an -0,99 % -1,55 %
Perf. 3 ans -22,68 % -15,11 %
Perf. 5 ans 9,27 % 11,99 %
Perf. 8 ans 30,50 % 35,35 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,53 % 7,98 %
Perf. 2022 -24,76 % -21,24 %
Perf. 2021 24,87 % 21,54 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -8,55 % -5,48 %
Volatilité 14,40 % 14,92 %
Sharpe -0,75 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 84 3
3 mois 43 / 84 3
6 mois 53 / 84 3
YTD 44 / 83 3
1 an 38 / 83 2
3 ans 63 / 82 4
5 ans 45 / 80 3
8 ans 35 / 63 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,40 %
Très bon
Perte max -35,11 %
Très mauvais
DSR 11,43 %
Bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -3,66 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,75
Très mauvais
Ratio d'info. -1,10
Très mauvais
Sortino -0,94
Mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,30
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 1,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,61 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,33 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Sélection PME H
-3,83%
-0,99%
-22,68%
14,40%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-3,63%
-3,02%
3,73%
17,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Actions Euro Mid Cap ESR 703 C
1,63%
3,43%
-7,74%
14,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sextant PME A
-6,15%
-4,08%
-12,34%
14,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epsens Actions PME-ETI A
-3,21%
-1,99%
-14,24%
15,09%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc USD
11,10%
10,72%
6,99%
16,03%
Fonds le plus consulté Sextant PME A
-6,15%
-4,08%
-12,34%
14,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.